光伏產業(yè)在經歷了兩年的產能過剩和貿易雙反的夾擊下，近來得到了國家政策的大力扶持，行業(yè)形勢趨于回暖，而多家上市公司對于三季度的業(yè)績預告顯示，其凈利潤同比出現(xiàn)好轉。公私募基金開始抄底光伏股。
光伏發(fā)電補貼提高
今年以來，光伏產業(yè)經歷產能過剩、產業(yè)鏈企業(yè)資金鏈斷裂、歐盟雙反等行業(yè)負面事件之后，產業(yè)鏈大面積停工，上半年僅完成3GW不到的目標，遠低于全年10GW計劃。
不過此后，隨著向歐盟出口的最低限價確定，歐盟取消針對出口企業(yè)的懲罰性關稅，行業(yè)便進入觸底反彈階段，政府也陸續(xù)出臺了行業(yè)扶持政策，企業(yè)陸續(xù)開工，其中分布式光伏的大力發(fā)展和電站建設成為兩大亮點。經歷兩年的虧損寒冬之后，國內光伏業(yè)終于開始感受到一絲春意。
而此時，國家密集扶持新政無疑將使回暖勢頭更為強勁。
8月末，國務院下發(fā)《關于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的通知》中規(guī)定，光伏發(fā)電每度電補貼0.42元，高于此前0.35元/度的市場預期。
本周，第13屆中國光伏大會舉行，據(jù)了解，由國家能源局和國家開發(fā)銀行聯(lián)合擬定的《促進分布式光伏發(fā)展的金融服務意見》將于近期下發(fā)，金融支持新規(guī)的亮點在于將支持范圍擴大到電力企業(yè)、分布式發(fā)電項目和自然人，信貸規(guī)模可低至5萬-50萬元。
光伏企業(yè)現(xiàn)業(yè)績拐點
政策支持加上行業(yè)逐漸回暖，諸多光伏行業(yè)上市公司已出現(xiàn)明顯的業(yè)績拐點。根據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，與太陽能光伏相關并公布前三季度盈利預測的23家上市公司中，有9家業(yè)績預計同比增長，有3家同比扭虧。
其中，中環(huán)股份逐漸向新能源轉型，隨著行業(yè)回暖及高效硅片出貨的上升以及合資光伏電站項目在未來有較大業(yè)績貢獻，預計前三季度凈利潤同比增長高達1692%至2140%。
此外，億晶光電與海通集團的資產置換已于9月15日收到證監(jiān)會申請許可，重組成功確定性加強，預計年底完成。屆時將成為A股首家具有完整光伏產業(yè)鏈的純光伏企業(yè)。
作為全球最大單晶硅生產制造商，隆基股份中報顯示單晶硅片銷量同比增長61%，凈利潤2095萬元，已完成全年計劃的46.84%。
ST超日也連續(xù)兩日迎來漲停，預計前三季度毛利率將大幅提高，加上公司向產業(yè)鏈上下游積極擴張，業(yè)績迎來新的增長點。
公私募基金提前布局
業(yè)績拐點出現(xiàn)也吸引了主流機構紛紛建倉。中報顯示，易方達、華商、工銀瑞信等公募紛紛在二季度加倉隆基股份，易方達更以800余萬股一舉成為第六大流通股東。
海潤光伏則成為興全系基金的“寵兒”。半年報顯示，興全系旗下4只產品已共計持有多達1804.74萬股，其中超過1500萬股屬于二季度增倉。此外，興全合潤還在二季度新進億晶光電241.53萬股，成為第十大流通股東。技術走勢顯示，至少至昨日，興全系尚未獲得太大盈利。
而安彩高科半年報更顯示，華夏系兩基金和王亞偉的昀灃投資同時進駐。其中華夏復興和華夏策略分別持股350萬股和250萬股，共持有600萬股;王亞偉同時建倉157萬股。二季度股價萎靡不振的安彩高科，一直徘徊在3.8元附近，但6月17日后強勢漲停，在7月24日達到最高6.12元，短短27個交易日漲幅已高達61.29%。
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